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结算中心



结算账户管理

基本定义

结算账户管理财务公司成员单位开立办理资金收付结算的人民币活期存款账户,并根据成员单位提交的申请办理结算账户信息的变更及销户业务。

如何开户

1)《开户申请书》(一式二联),并加盖成员单位公章及法人签字或名章;

2)《企业法人营业执照》正、副本复印件各1份,并加盖成员单位公章;

3)《组织机构代码证》复印件1份,并加盖成员单位公章;

4)企业税务登记证(国税、地税)复印件各1份,并加盖成员单位公章;

注:如果已办理三证合一的企业,上述(234合并提供《企业法人营业执照》、副本复印件各1份,并加盖公章

5)基本账户开户许可证复印件1份,并加盖成员单位公章;

6)加盖成员单位预留印章及成员单位公章的印鉴卡片一式3份;

7)成员单位法定代表人或负责人身份证件复印件1,并加盖公章;

8)《正规网赌网址结算账户管理协议》一式2份(双面打印),并加盖成员单位公章及法人签字或名章,加盖骑缝章;

9)法定代表人或单位负责人授权他人开户的“授权书”,授权书上要注明被授权人的姓名及身份证件号,并加盖成员单位公章及法定代表人签字或盖章;

10)加盖成员单位公章的被授权人身份证复印件1份;

首次在财务公司开户需提供上述(1~(10在财务公开立活期,如有自营贷款、委托贷款业务需提供资料1和(8

银企直连

目前财务公司已经开通中行、农行、工行、建行、交行、招商银行、光大银行、兴业银行、浦发银行九大行银企直连和现金池,正在开展其他合作银行直连,成员单位需要根据确定的直连银行提供相应的授权资料:

序号

合作银行

成员单位

1

中国银行

《中国银行股份有限公司现金管理综合业务授权书(一式两份

2

农业银行

《现金管理业务授权书(一式一份)

3

工商银行

《资金池授权加入承诺函(一式三份)

4

建设银行

《中国建设银行对公客户账户授权书(一式三份)

《现金管理服务网络加入申请书》(一式一份)

5

交通银行

《交通银行蕴通账户服务协议参加函(一式四份)

6

光大银行

光大银行授权通知书(一式三份)

7

兴业银行

兴业银行企业网上银行账户授权申请表(一式两份)

8

浦发银行

浦发银行集团账户参加管理协议(一式六份)

浦发银行预留印鉴清单(一式一份)

参加银企直连渠道协议书及附表(一式四份)

9

招商银行

招商银行网上"企业银行"子公司业务授权书(一式两份)

招商银行业务授权书(一式一份)

业务受理时间:工作日08:30-17:00

业务联系人:李金栋

联系方式010-58367917

结算业务

1代理支付:开户企业通过登录财务公司网上金融系统客户端录入付款信息,将付款指令提交到公司结算系统,财务公司利用与银行建立的银企直连系统,迅速将指令发送到银行支付平台,实现资金转账功能

2 内部转账:指同在财务司开户的不同企业之间进行的资金收付业务。通过内部转账功能可实现企业资金实时到账,提高资金使用效率,保证资金安全,节约汇划费用。

3资金上收:财务公司按照成员单位约定的归集方式和策略,将成员单位银行账户资金上收到公司银行归集总账户,以达到集团对资金实行集中管理的目标。

4、资金下拨:指财务公司根据自身资金头寸情况,以及成员单位的实际需要,由财务公司将资金从财务公司商业银行账户下拨到成员单位商业银行账户上。

业务受理时间:工作日09:00-16:00

业务联系人:张华、杨辰

联系方式010-58368930、010-58367915